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汪建华:2019年中国钢铁市场分析展望

关键词 钢铁|2019-04-12 09:28:12|来源 我的钢铁网
摘要 2019年4月10-11日,“2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”在上海虹桥锦江大酒店隆重召开。本次大会中国煤炭运销协会指导、中国煤炭市场网、上海钢联电子商务股份有限公...

       2019年4月10-11日,“2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”在上海虹桥锦江大酒店隆重召开。

      本次大会中国煤炭运销协会指导、中国煤炭市场网、上海钢联电子商务股份有限公司联合主办,获得大连商品交易所,郑州商品交易所大力支持,并得到一德期货、华泰期货、秦煤集团的特别赞助。

      上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华以《2019年中国钢铁市场分析展望》为题发表精彩演讲。

      上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师 汪建华

      汪建华对于今年钢铁走势的判断是势不再来,同时喜从忧中来。全球的经济态势复杂多变,中国的经济也稳中有变,但钢铁永诚棋牌下载仍然稳中有进。

      我从三个方面简单的做一个报告,一方面做一个简要的回顾,基本的观点就是稳中有进。第二部分从市场的角度展望一下2019年,结论也是势不再来,但是喜从忧中来。第三部分从企业的角度谈几点肤浅的建议,也不一定对,欢迎大家批评指正。

      从整个永诚棋牌下载的角度回顾,钢铁永诚棋牌下载在过去的几年里,确实取得了很多长足的进步,对2018年,至少体现在6个方面。第一是价格稳中有涨,第二是永诚棋牌下载利润稳中有升,第三是供需稳中有增,第四是企业效率稳步提高,第五是永诚棋牌下载杠杆稳中有降,第六是环保水平稳步提高。这六个方面的稳,背后更为重要的原因是整个钢铁永诚棋牌下载的从业人员的思想进步了。总体上,中国钢铁永诚棋牌下载在这几年取得的这些进步,为钢铁永诚棋牌下载长足的发展奠定了一个非常好的基础。

      对于从市场的角度展望2019年,汪建华认为,有时价格表现不完全是由供需决定的,有的时候可能跟下游永诚棋牌下载价格的表现,永诚棋牌下载盈利的表现也有很大的、很直接的关系。参考过去的经验,从2015年的“有底无高”,到2016年“微型反转”,到2017年“价值回归”,到2018年“峰回路转”,均价从3395上升到4321,但是峰值从4731回落到4638,2018年底期末的价格3971,是从2017年底的4472回落了501个点。这个峰回路转的态势演绎的非常的完美。他认为,2019年的观点是“势不再来”。有两个方面的含义,一是从价格的角度来讲,较难复制过去三年的走势。二是整个永诚棋牌下载的盈利、企业的盈利不会像过去三年那么丰厚。

      汪建华补充到,今年是喜从忧来的一年,因为国家要对冲内外部的风险,对钢铁永诚棋牌下载是有一定的利好的,再加上从业人员的素质的提高,风险得以减小,带来了很多机会。

      一方面钢联从供应的角度给市场提供了数据的参考,另一方面从品种的角度也给市场提供了供给方面的数据来参考。从工业的角度有长流程和短流程,长流程的样本调查已经到了247家,已经占到整个产业的95%左右。春节以后的高炉的供给产量增加非常慢,从217万吨左右回升到222万吨。短流程这一块,利用率回升的速度超预期,降下来的水平也是超预期的,不到10个点,又迅速的回升到63.33个点,同比高了9.64。

      他提到,短流程不完全是盈利驱动恢复,在一定程度上可能是是备料需要消化,员工的就业不能停产,还有需要维护渠道稳定。短流程利用率增加还有一个原因是去年有2000多万吨新增的产能。长流程也是有一个问题需要注意,是长流程企业在高炉转炉里面添加废料的问题。中钢协刚刚公布的3月下旬的产量数据,不但没增反而降了,其实是比较好理解的。

      5大品种的量,同比增了71.75,跟节前比增了70万,粗钢的产量增9.2%,部分从业人员担心今年的产量会奇高无比,市场压力会非常大,但是目前日均产量已经到了252万,去年最高的就260万,后面继续上升的空间不大,只是基数较高。后期环保的限制要求依然是存在的,像唐山限产还再继续,临汾地区的环保要求也在提高。

      汪建华指出,短期的需求是不错的,上周五大品中的需求与去年持平。从最新的数据,地产投资、新开工面积和施工面积或是基建投资的数据去看的话,当下消费的基数还是不错的,未来基建的需求将越来越好。他提到,地产有一些指标不是太好,但应该在可控的范围内,近期一二线城市又出现了“小阳春”的现象,三四线有一些压力。关于这种现象国家又发布了一个政策,《2019年新型城镇化建设重点任务》要加大户籍改革制度,特大城市从强调严控人口规模变为强调“大幅增加落户规模”。300-500万的以上的城市要放开这些限制,有大量的人口落户的话就会带动购房的需求。他强调,推进城市群,培育都市圈,会带来经济的的繁荣性的增长,未来一些区域城市的基础设施建设的进一步提振,对钢铁都是利好。

      他讲到,城市化是中国未来钢铁消费增长的潜力之一。国外钢结构的消费占整个钢铁消费的10%-30%,中国未来几年钢结构的消费增长,年均可能接近两位数。整个城镇化对未来钢铁的消费提供了增长的基础。

      汪建华还提到,国家新颁的建筑新标准对用钢强度的提高,新标规定了恒荷载分项系数由1.2调整到1.3,活荷载分项系数由1.4调整到1.5。钢筋的量要增10%左右。

      短期的市场产量相对同比大幅增加,但库存峰值低于去年的峰值,库存降速快于去年,库存同比低于去年,汪建华认为,这表明今年钢铁供需的形势比去年好。刚刚公布的制造业的产成品库存指数只有47%,4月份工业企业存货的增速6.2%都是非常健康的数值。钢铁供需的压力目前还没有出现。原料方面,焦炭的价格今年承压,主因是供给增长非常快的。1、2月份焦炭供给产量同比增了7.6%。2019年新增焦炭能力超过1000万吨,钢铁供给侧改革推进不可预期,今年以来焦炭的总库存在持续的上升。他还认为,焦炭弱势将压制焦煤,若想走出这一困境,必须解决库存的压力。

      铁矿石方面,不仅仅要从事件带来的影响来看,到了2018年铁矿石产能的释放接近尾声,另一方面随着这三年中国供给侧改革的推进,带来全球钢价进一步的上扬,钢铁永诚棋牌下载利润的进一步回升,又引发了全球钢铁产能的扩张。根据OECD的统计,全球有5200万吨在建的产能。其实铁矿石价格的变化有一些钢铁的供需变化的影响在里面。

      汪建华认为,今年上半年的市场将会继续的超预期,在前期加杠杆、宽信用这种背景下,宏观经济在逆周期调控政策的作用下,效果在逐步的显现,跟去年二季度几个月的表现是完全不一样的。

      美国国债利率出现倒挂,一般来讲倒挂出现之后的半年到两年的时间里,美国的经济会陷入衰退,美国会采取一系列积极的措施,阻止衰退的出现。美联储表明不再加息,最近特朗普强调,美国要放宽、执行宽松的货币政策,如果落实,过去的规律或许会被打破,这是不确定因素。

      汪建华提到,2019年中国宏观政策的取向是一个中心,两个基本点,一个中心是激活市场活力为中心,这个中心有两个方面,一个是资本市场的活力,还有一个是要素市场的活力。像城镇化这一块也是把要素市场活力激发出来。两个基本点,一个是基建加杠杆,一季度发改委批的项目同比增了30%,二季度增长可能不大。二是地产适度的松调控。今年在这样的政策取向下,整个产业的基本面确实不错,今年2月份整个工业企业的产成品库存增速只有6.2万多,往年过年的时点上消费是不太行的,今年库存不但没有增,反而降,比往年的11.9的均值要低很多,整个工业品库存的状况是非常健康的。

      他提到,目前预期比现实悲观太多,企业家的信心指数是明显好于宏观经济学家的指数。虽然中国钢铁永诚棋牌下载还没有真正的进入到高质量发展的阶段,但当下或者未来一两年进入高质量发展前的调整期,这个调整期从宏观的角度来讲的话,要去把握好一个基本特征,三个关键,五个维度,六大内涵。

      汪建华还提到,从综观的角度一方面要积极提高产业的集中度,不仅仅是整个钢铁永诚棋牌下载;第二方面,还要提高区域产业的集中度,努力重构营销关系,企业跟金融机构的关系;第三个方面是抓住时机,布局产融结合,要利用当前黑色金属有一个良好的盈利的状态,利用好资本市场,把企业做大做强,利用好国家这些年来不断的开发出来的、创新出来的一些防范风险的工具。从微观的角度,要紧扣市场的变化,把握永诚棋牌下载的趋势。用好大数据、大资讯。最后汪建华总结到,今年市场的特征是上有顶下有底,波幅会收窄,波平会加大。操作思路应是顺势而为,不宜大赌,抓住波段小赌怡情,一定要灵活操作,快速应变,适度的用心做套利。认真的思考,在风险中搏收益,喜从忧中来。


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